| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 72.37 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.91 | | 存款-活期存款 | 5.69 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.74 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.29 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.43 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 0.25 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 791 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.17% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 200000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.2346 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2010/09/16 | | 經理人 | 周曉蘭 | | 投資地區 | 中華民國及美國,加拿大,英國,愛爾蘭,法國,德國,西班牙,葡萄牙,瑞士,比利時,盧森堡,荷蘭,義大利,奧地利,希臘,丹麥,挪威,芬蘭,瑞典,澳洲,新加坡,香港,南韓,日本,百慕達,波蘭,印度,印尼,澳門,馬來西亞,泰國,土耳其,巴基斯坦,巴拿馬,巴西,墨西哥,阿根廷,祕魯,菲律賓,中國大陸地區,智利,巴貝多,哥倫比亞,哥斯大黎加,多明尼加,貝里茲,厄瓜多,埃及,薩爾瓦多,加彭,喬治亞,迦納,瓜地馬拉,牙買加,哈薩克,俄羅斯,黎巴嫩,馬紹爾群島,南非,奈及利亞,波多黎各,沙烏地阿拉伯王國,塞爾維亞,阿拉伯聯合大公國,烏克蘭,斯里蘭卡,伊拉克,烏拉圭,委內瑞拉,越南,開曼群島等國家或地區進行交易 | | 投資標的 | 中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及於規定之國家或地區,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,及具有相當於債券性質之有價證券) |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.57 | 346 of 555 | | 近一個月 | 1.07 | 31 of 555 | | 近三個月 | 3.47 | 53 of 537 | | 近六個月 | 6.35 | 223 of 536 | | 今年以來 | 4.55 | 87 of 555 | | 近一年 | 10.46 | 108 of 536 | | 近兩年 | 12.66 | 50 of 482 | | 近三年 | 5.00 | 80 of 432 | | 近五年 | 7.95 | 71 of 251 | | 近十年 | 6.14 | 23 of 60 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.0290 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7073 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4933 |
|
|
